【發(fā)布部門(mén)】 合肥市政府 【發(fā)文字號(hào)】 合政辦[2011]35號(hào)
【發(fā)布日期】 2011.09.29 【實(shí)施日期】 2011.09.29
【時(shí)效性】 現(xiàn)行有效 【效力級(jí)別】 地方規(guī)范性文件
【法規(guī)類(lèi)別】 專(zhuān)項(xiàng)資金管理
合肥市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)合肥市軌道交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的通知
（合政辦〔2011〕35號(hào)）
各縣（市）、區(qū)人民政府，市政府各部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu)：
《合肥市軌道交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》已經(jīng)市政府第88次常務(wù)會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
二0一一年九月二十九日
合肥市軌道交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法
第一條 為規(guī)范軌道交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)軌道專(zhuān)項(xiàng)資金）使用管理，保證軌道交通項(xiàng)目資金需求，加快推進(jìn)軌道交通工程建設(shè)，制定本辦法。
第二條 軌道專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)賬核算，循環(huán)使用。軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)由市財(cái)政局授權(quán)市建投集團(tuán)按照相關(guān)規(guī)定設(shè)立。
第三條 軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)項(xiàng)用于支持市軌道交通項(xiàng)目建設(shè)和債務(wù)本息償付，優(yōu)先用于保障市軌道交通項(xiàng)目債務(wù)本息的償付，不得用于彌補(bǔ)市軌道公司運(yùn)營(yíng)虧損。
第四條 市財(cái)政局（市投融資辦）負(fù)責(zé)對(duì)軌道專(zhuān)項(xiàng)資金的籌集、分配、使用進(jìn)行監(jiān)督和管理，市建投集團(tuán)負(fù)責(zé)軌道專(zhuān)項(xiàng)資金的運(yùn)作。
第五條 軌道專(zhuān)項(xiàng)資金來(lái)源及籌措方式：
?。ㄒ唬┟磕臧才诺拇蠼ㄔO(shè)資金的20％，經(jīng)市財(cái)政局審核后撥入軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)。
?。ǘ┟磕晖恋爻鲎尳饍羰找娴?0％，由市財(cái)政局年終清算后撥入軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)。
?。ㄈ┟磕甏蠼ㄔO(shè)配套費(fèi)的30％，經(jīng)市財(cái)政局審核后撥入軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)。
?。ㄋ模┦熊壍拦炯捌渌鶎偃Y或控股子公司繳納的所得稅、營(yíng)業(yè)稅市級(jí)留存部分，由市財(cái)政局于次年初核實(shí)后，按等額補(bǔ)助方式撥入軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)。
?。ㄎ澹┸壍澜煌ńㄔO(shè)沿線(xiàn)物業(yè)開(kāi)發(fā)凈收益，及時(shí)繳入軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)。
?。┦熊壍拦炯捌渌鶎偃Y或控股子公司繳納的國(guó)有資產(chǎn)收益，包括解繳國(guó)有股權(quán)分紅、轉(zhuǎn)讓收益、資產(chǎn)出讓收益等，及時(shí)繳入軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)。
（七）軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)利息收入。
?。ò耍┢渌杖搿?br />
通過(guò)以上方式籌集的資金不能滿(mǎn)足需求的，從市本級(jí)財(cái)力中安排專(zhuān)項(xiàng)資金，確保當(dāng)年項(xiàng)目建設(shè)及還本付息需求。
第六條 軌道專(zhuān)項(xiàng)資金籌措及使用程序：
?。ㄒ唬┟磕?1月30日前，市軌道公司向市財(cái)政局（市投融資辦）、市建投集團(tuán)報(bào)送當(dāng)年資金使用情況，并根據(jù)下一年度建設(shè)投資計(jì)劃和還本付息計(jì)劃，向市財(cái)政局（市投融資辦）、市建投集團(tuán)報(bào)送下一年度軌道專(zhuān)項(xiàng)資金需求。
（二）市財(cái)政局（市投融資辦）會(huì)同市建投集團(tuán)，根據(jù)市軌道公司報(bào)送的下一年度資金需求，于每年12月31日前提出下一年度軌道專(zhuān)項(xiàng)資金使用計(jì)劃，報(bào)市政府審批。
?。ㄈ┦胸?cái)政局（市投融資辦）根據(jù)經(jīng)市政府批準(zhǔn)的軌道專(zhuān)項(xiàng)資金使用計(jì)劃，將籌措的軌道專(zhuān)項(xiàng)資金序時(shí)撥入專(zhuān)戶(hù)。
?。ㄋ模┦熊壍拦緫?yīng)根據(jù)年度投資計(jì)劃和還本付息計(jì)劃，于每季度末月前20日內(nèi)，向市財(cái)政局（市投融資辦）、市建投集團(tuán)報(bào)送下季度軌道專(zhuān)項(xiàng)資金用款計(jì)劃，由市財(cái)政局（市投融資辦）、市建投集團(tuán)會(huì)同有關(guān)部門(mén)審定后支付。
第七條 市軌道公司應(yīng)及時(shí)報(bào)送工程進(jìn)展情況，按項(xiàng)目逐月向市建投集團(tuán)報(bào)送完整的工程形象進(jìn)度和投資完成情況，并抄送市政府相關(guān)部門(mén)。市政府相關(guān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)軌道交通建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，對(duì)市軌道公司建設(shè)項(xiàng)目的融資貸款和財(cái)務(wù)進(jìn)行不定期審計(jì)。監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)書(shū)面通知市軌道公司限期整改。
第八條 本辦法自發(fā)布之日起施行，有效期至項(xiàng)目貸款還本付息結(jié)束日止。
【發(fā)布日期】 2011.09.29 【實(shí)施日期】 2011.09.29
【時(shí)效性】 現(xiàn)行有效 【效力級(jí)別】 地方規(guī)范性文件
【法規(guī)類(lèi)別】 專(zhuān)項(xiàng)資金管理
合肥市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)合肥市軌道交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的通知
（合政辦〔2011〕35號(hào)）
各縣（市）、區(qū)人民政府，市政府各部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu)：
《合肥市軌道交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》已經(jīng)市政府第88次常務(wù)會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
二0一一年九月二十九日
合肥市軌道交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法
第一條 為規(guī)范軌道交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)軌道專(zhuān)項(xiàng)資金）使用管理，保證軌道交通項(xiàng)目資金需求，加快推進(jìn)軌道交通工程建設(shè)，制定本辦法。
第二條 軌道專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)賬核算，循環(huán)使用。軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)由市財(cái)政局授權(quán)市建投集團(tuán)按照相關(guān)規(guī)定設(shè)立。
第三條 軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)項(xiàng)用于支持市軌道交通項(xiàng)目建設(shè)和債務(wù)本息償付，優(yōu)先用于保障市軌道交通項(xiàng)目債務(wù)本息的償付，不得用于彌補(bǔ)市軌道公司運(yùn)營(yíng)虧損。
第四條 市財(cái)政局（市投融資辦）負(fù)責(zé)對(duì)軌道專(zhuān)項(xiàng)資金的籌集、分配、使用進(jìn)行監(jiān)督和管理，市建投集團(tuán)負(fù)責(zé)軌道專(zhuān)項(xiàng)資金的運(yùn)作。
第五條 軌道專(zhuān)項(xiàng)資金來(lái)源及籌措方式：
?。ㄒ唬┟磕臧才诺拇蠼ㄔO(shè)資金的20％，經(jīng)市財(cái)政局審核后撥入軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)。
?。ǘ┟磕晖恋爻鲎尳饍羰找娴?0％，由市財(cái)政局年終清算后撥入軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)。
?。ㄈ┟磕甏蠼ㄔO(shè)配套費(fèi)的30％，經(jīng)市財(cái)政局審核后撥入軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)。
?。ㄋ模┦熊壍拦炯捌渌鶎偃Y或控股子公司繳納的所得稅、營(yíng)業(yè)稅市級(jí)留存部分，由市財(cái)政局于次年初核實(shí)后，按等額補(bǔ)助方式撥入軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)。
?。ㄎ澹┸壍澜煌ńㄔO(shè)沿線(xiàn)物業(yè)開(kāi)發(fā)凈收益，及時(shí)繳入軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)。
?。┦熊壍拦炯捌渌鶎偃Y或控股子公司繳納的國(guó)有資產(chǎn)收益，包括解繳國(guó)有股權(quán)分紅、轉(zhuǎn)讓收益、資產(chǎn)出讓收益等，及時(shí)繳入軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)。
（七）軌道專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)利息收入。
?。ò耍┢渌杖搿?br />
通過(guò)以上方式籌集的資金不能滿(mǎn)足需求的，從市本級(jí)財(cái)力中安排專(zhuān)項(xiàng)資金，確保當(dāng)年項(xiàng)目建設(shè)及還本付息需求。
第六條 軌道專(zhuān)項(xiàng)資金籌措及使用程序：
?。ㄒ唬┟磕?1月30日前，市軌道公司向市財(cái)政局（市投融資辦）、市建投集團(tuán)報(bào)送當(dāng)年資金使用情況，并根據(jù)下一年度建設(shè)投資計(jì)劃和還本付息計(jì)劃，向市財(cái)政局（市投融資辦）、市建投集團(tuán)報(bào)送下一年度軌道專(zhuān)項(xiàng)資金需求。
（二）市財(cái)政局（市投融資辦）會(huì)同市建投集團(tuán)，根據(jù)市軌道公司報(bào)送的下一年度資金需求，于每年12月31日前提出下一年度軌道專(zhuān)項(xiàng)資金使用計(jì)劃，報(bào)市政府審批。
?。ㄈ┦胸?cái)政局（市投融資辦）根據(jù)經(jīng)市政府批準(zhǔn)的軌道專(zhuān)項(xiàng)資金使用計(jì)劃，將籌措的軌道專(zhuān)項(xiàng)資金序時(shí)撥入專(zhuān)戶(hù)。
?。ㄋ模┦熊壍拦緫?yīng)根據(jù)年度投資計(jì)劃和還本付息計(jì)劃，于每季度末月前20日內(nèi)，向市財(cái)政局（市投融資辦）、市建投集團(tuán)報(bào)送下季度軌道專(zhuān)項(xiàng)資金用款計(jì)劃，由市財(cái)政局（市投融資辦）、市建投集團(tuán)會(huì)同有關(guān)部門(mén)審定后支付。
第七條 市軌道公司應(yīng)及時(shí)報(bào)送工程進(jìn)展情況，按項(xiàng)目逐月向市建投集團(tuán)報(bào)送完整的工程形象進(jìn)度和投資完成情況，并抄送市政府相關(guān)部門(mén)。市政府相關(guān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)軌道交通建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，對(duì)市軌道公司建設(shè)項(xiàng)目的融資貸款和財(cái)務(wù)進(jìn)行不定期審計(jì)。監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)書(shū)面通知市軌道公司限期整改。
第八條 本辦法自發(fā)布之日起施行，有效期至項(xiàng)目貸款還本付息結(jié)束日止。
