【發(fā)布部門】 合肥市政府 【發(fā)文字號】 合政辦[2011]35號
【發(fā)布日期】 2011.09.29 【實施日期】 2011.09.29
【時效性】 現(xiàn)行有效 【效力級別】 地方規(guī)范性文件
【法規(guī)類別】 專項資金管理
合肥市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)合肥市軌道交通發(fā)展專項資金管理辦法的通知
（合政辦〔2011〕35號）
各縣（市）、區(qū)人民政府，市政府各部門、各直屬機構(gòu)：
《合肥市軌道交通發(fā)展專項資金管理辦法》已經(jīng)市政府第88次常務會審議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
二0一一年九月二十九日
合肥市軌道交通發(fā)展專項資金管理辦法
第一條 為規(guī)范軌道交通發(fā)展專項資金（以下簡稱軌道專項資金）使用管理，保證軌道交通項目資金需求，加快推進軌道交通工程建設，制定本辦法。
第二條 軌道專項資金實行專戶管理，?？顚Ｓ?，專賬核算，循環(huán)使用。軌道專項資金專戶由市財政局授權(quán)市建投集團按照相關(guān)規(guī)定設立。
第三條 軌道專項資金專項用于支持市軌道交通項目建設和債務本息償付，優(yōu)先用于保障市軌道交通項目債務本息的償付，不得用于彌補市軌道公司運營虧損。
第四條 市財政局（市投融資辦）負責對軌道專項資金的籌集、分配、使用進行監(jiān)督和管理，市建投集團負責軌道專項資金的運作。
第五條 軌道專項資金來源及籌措方式：
?。ㄒ唬┟磕臧才诺拇蠼ㄔO資金的20％，經(jīng)市財政局審核后撥入軌道專項資金專戶。
?。ǘ┟磕晖恋爻鲎尳饍羰找娴?0％，由市財政局年終清算后撥入軌道專項資金專戶。
?。ㄈ┟磕甏蠼ㄔO配套費的30％，經(jīng)市財政局審核后撥入軌道專項資金專戶。
?。ㄋ模┦熊壍拦炯捌渌鶎偃Y或控股子公司繳納的所得稅、營業(yè)稅市級留存部分，由市財政局于次年初核實后，按等額補助方式撥入軌道專項資金專戶。
?。ㄎ澹┸壍澜煌ńㄔO沿線物業(yè)開發(fā)凈收益，及時繳入軌道專項資金專戶。
?。┦熊壍拦炯捌渌鶎偃Y或控股子公司繳納的國有資產(chǎn)收益，包括解繳國有股權(quán)分紅、轉(zhuǎn)讓收益、資產(chǎn)出讓收益等，及時繳入軌道專項資金專戶。
?。ㄆ撸┸壍缹ｍ椯Y金專戶利息收入。
（八）其他收入。
通過以上方式籌集的資金不能滿足需求的，從市本級財力中安排專項資金，確保當年項目建設及還本付息需求。
第六條 軌道專項資金籌措及使用程序：
?。ㄒ唬┟磕?1月30日前，市軌道公司向市財政局（市投融資辦）、市建投集團報送當年資金使用情況，并根據(jù)下一年度建設投資計劃和還本付息計劃，向市財政局（市投融資辦）、市建投集團報送下一年度軌道專項資金需求。
（二）市財政局（市投融資辦）會同市建投集團，根據(jù)市軌道公司報送的下一年度資金需求，于每年12月31日前提出下一年度軌道專項資金使用計劃，報市政府審批。
（三）市財政局（市投融資辦）根據(jù)經(jīng)市政府批準的軌道專項資金使用計劃，將籌措的軌道專項資金序時撥入專戶。
（四）市軌道公司應根據(jù)年度投資計劃和還本付息計劃，于每季度末月前20日內(nèi)，向市財政局（市投融資辦）、市建投集團報送下季度軌道專項資金用款計劃，由市財政局（市投融資辦）、市建投集團會同有關(guān)部門審定后支付。
第七條 市軌道公司應及時報送工程進展情況，按項目逐月向市建投集團報送完整的工程形象進度和投資完成情況，并抄送市政府相關(guān)部門。市政府相關(guān)部門應加強對軌道交通建設項目的監(jiān)督管理，對市軌道公司建設項目的融資貸款和財務進行不定期審計。監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)的問題，應書面通知市軌道公司限期整改。
第八條 本辦法自發(fā)布之日起施行，有效期至項目貸款還本付息結(jié)束日止。
【發(fā)布日期】 2011.09.29 【實施日期】 2011.09.29
【時效性】 現(xiàn)行有效 【效力級別】 地方規(guī)范性文件
【法規(guī)類別】 專項資金管理
合肥市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)合肥市軌道交通發(fā)展專項資金管理辦法的通知
（合政辦〔2011〕35號）
各縣（市）、區(qū)人民政府，市政府各部門、各直屬機構(gòu)：
《合肥市軌道交通發(fā)展專項資金管理辦法》已經(jīng)市政府第88次常務會審議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
二0一一年九月二十九日
合肥市軌道交通發(fā)展專項資金管理辦法
第一條 為規(guī)范軌道交通發(fā)展專項資金（以下簡稱軌道專項資金）使用管理，保證軌道交通項目資金需求，加快推進軌道交通工程建設，制定本辦法。
第二條 軌道專項資金實行專戶管理，?？顚Ｓ?，專賬核算，循環(huán)使用。軌道專項資金專戶由市財政局授權(quán)市建投集團按照相關(guān)規(guī)定設立。
第三條 軌道專項資金專項用于支持市軌道交通項目建設和債務本息償付，優(yōu)先用于保障市軌道交通項目債務本息的償付，不得用于彌補市軌道公司運營虧損。
第四條 市財政局（市投融資辦）負責對軌道專項資金的籌集、分配、使用進行監(jiān)督和管理，市建投集團負責軌道專項資金的運作。
第五條 軌道專項資金來源及籌措方式：
?。ㄒ唬┟磕臧才诺拇蠼ㄔO資金的20％，經(jīng)市財政局審核后撥入軌道專項資金專戶。
?。ǘ┟磕晖恋爻鲎尳饍羰找娴?0％，由市財政局年終清算后撥入軌道專項資金專戶。
?。ㄈ┟磕甏蠼ㄔO配套費的30％，經(jīng)市財政局審核后撥入軌道專項資金專戶。
?。ㄋ模┦熊壍拦炯捌渌鶎偃Y或控股子公司繳納的所得稅、營業(yè)稅市級留存部分，由市財政局于次年初核實后，按等額補助方式撥入軌道專項資金專戶。
?。ㄎ澹┸壍澜煌ńㄔO沿線物業(yè)開發(fā)凈收益，及時繳入軌道專項資金專戶。
?。┦熊壍拦炯捌渌鶎偃Y或控股子公司繳納的國有資產(chǎn)收益，包括解繳國有股權(quán)分紅、轉(zhuǎn)讓收益、資產(chǎn)出讓收益等，及時繳入軌道專項資金專戶。
?。ㄆ撸┸壍缹ｍ椯Y金專戶利息收入。
（八）其他收入。
通過以上方式籌集的資金不能滿足需求的，從市本級財力中安排專項資金，確保當年項目建設及還本付息需求。
第六條 軌道專項資金籌措及使用程序：
?。ㄒ唬┟磕?1月30日前，市軌道公司向市財政局（市投融資辦）、市建投集團報送當年資金使用情況，并根據(jù)下一年度建設投資計劃和還本付息計劃，向市財政局（市投融資辦）、市建投集團報送下一年度軌道專項資金需求。
（二）市財政局（市投融資辦）會同市建投集團，根據(jù)市軌道公司報送的下一年度資金需求，于每年12月31日前提出下一年度軌道專項資金使用計劃，報市政府審批。
（三）市財政局（市投融資辦）根據(jù)經(jīng)市政府批準的軌道專項資金使用計劃，將籌措的軌道專項資金序時撥入專戶。
（四）市軌道公司應根據(jù)年度投資計劃和還本付息計劃，于每季度末月前20日內(nèi)，向市財政局（市投融資辦）、市建投集團報送下季度軌道專項資金用款計劃，由市財政局（市投融資辦）、市建投集團會同有關(guān)部門審定后支付。
第七條 市軌道公司應及時報送工程進展情況，按項目逐月向市建投集團報送完整的工程形象進度和投資完成情況，并抄送市政府相關(guān)部門。市政府相關(guān)部門應加強對軌道交通建設項目的監(jiān)督管理，對市軌道公司建設項目的融資貸款和財務進行不定期審計。監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)的問題，應書面通知市軌道公司限期整改。
第八條 本辦法自發(fā)布之日起施行，有效期至項目貸款還本付息結(jié)束日止。
