發(fā)文機(jī)關(guān)中國(guó)外匯交易中心暨全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2022年04月25日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2022年04月25日
效力級(jí)別部門規(guī)范性文件
國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2022年第三期金融債券(含增發(fā))即日起開(kāi)始在銀行間債券市場(chǎng)交易流通，具體要素見(jiàn)下表：
證券名稱
國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2022年第三期金融債券(含增發(fā))
證券簡(jiǎn)稱
22國(guó)開(kāi)03
證券代碼
220203
面值（元）
100.00
發(fā)行人
國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行(原:國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司)
續(xù)發(fā)行價(jià)格（元/百元）
100.2400
債券期限
5年
實(shí)際續(xù)發(fā)行總額（億元）
110.00000000
債項(xiàng)/主體評(píng)級(jí)一
---/---
信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)一
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債項(xiàng)/主體評(píng)級(jí)二
---/---
信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)二
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票面利率/浮動(dòng)債首次票面利率(%)
2.6500
計(jì)息方式
固定利率
基準(zhǔn)利率名稱
/
首次基準(zhǔn)利率(%)
/
利差(%)
/
付息頻率
每年
計(jì)息基準(zhǔn)
實(shí)際/實(shí)際
續(xù)發(fā)行發(fā)行日
2022-04-21
續(xù)發(fā)行上市流通日
2022-04-25
起息日
2022-02-24
交易流通終止日
2027-02-23
兌付日
2027-02-24
流通范圍
公開(kāi)發(fā)行
重要提示：
1. 債券交易流通終止日如遇國(guó)家調(diào)整法定節(jié)假日安排，則另行公告。
2. 全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心為上述債券辦理交易流通，不代表對(duì)債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或者收益等做出任何判斷。
3. 本期債券為增發(fā)債券，從本增發(fā)債券交易流通起始日起與原發(fā)行部分合并上市交易。
中國(guó)外匯交易中心
2022年4月25日
