發(fā)文機關國家發(fā)展和改革委員會
發(fā)文日期2022年05月07日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號發(fā)改企業(yè)債券〔2022〕140號
施行日期2022年05月07日
效力級別部門規(guī)范性文件
漢江國有資本投資集團有限公司：
你公司《關于申請發(fā)行優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券的請示》（漢江國投文﹝2022﹞13號）及相關材料收悉。根據(jù)《證券法》《公司法》《企業(yè)債券管理條例》《國務院辦公廳關于貫徹實施修訂后的證券法有關工作的通知》以及我委有關規(guī)范性文件要求，現(xiàn)就有關事項通知如下：
一、同意你公司發(fā)行公司債券不超過40.5億元，所籌資金20.5億元用于基礎設施補短板，產(chǎn)業(yè)園區(qū)，停車場，電力、熱力及水務工程，保障性住房，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造及城市更新，環(huán)境治理及生態(tài)修復，文化、旅游、體育，交通運輸及倉儲物流，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)和教育產(chǎn)業(yè)等領域符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項目，20億元用于補充營運資金，募集資金禁止投向負面清單領域。本次債券注冊有效期為24個月，首期發(fā)行應在12個月內(nèi)完成。
二、本次債券發(fā)行應嚴格按照向我委指定的審核機構(gòu)報送的募集說明書中相關內(nèi)容實施。
三、本次債券在銀行間市場以及上海證券交易所向機構(gòu)投資者發(fā)行。
四、你公司及相關中介機構(gòu)應當及時依法履行信息披露義務，相關披露信息應當真實、準確、完整，并接受審核機構(gòu)的督促檢查。
五、本次債券存續(xù)期內(nèi)，你公司和主承銷商應于每年4月30日前，向我委報送上一年度募集資金使用和項目進展情況，以及本年度債券本息兌付資金安排和償付風險排查情況，并由律師事務所對項目的合規(guī)性發(fā)表法律意見。
六、你公司應做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，積極配合省級發(fā)展改革委做好存續(xù)期管理工作。如發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應按照法律法規(guī)和我委有關規(guī)定，履行相應程序并及時公告，保障債券持有人的合法權(quán)益。
國家發(fā)展改革委
2022年5月7日
