發(fā)文機關中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2023年12月22日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2023年12月22日
效力級別部門規(guī)范性文件
中冶建工集團有限公司2023年度1號第四期定向資產支持商業(yè)票據優(yōu)先級即日起開始在銀行間債券市場交易流通，具體要素見下表：
證券名稱
中冶建工集團有限公司2023年度1號第四期定向資產支持商業(yè)票據優(yōu)先級
證券簡稱
23中冶建工1ABN004優(yōu)先
證券代碼
082380919
面值（元）
100.00
發(fā)行人
上海國際信托有限公司
發(fā)起人
中冶建工集團有限公司
債項/主體評級一
AA+/---
信用評級機構一
中誠信國際信用評級有限責任公司
債項/主體評級二
---/---
信用評級機構二
---
發(fā)行價格（元/百元）
100.0000
發(fā)行總額（億元）
5.08250000
債券期限
95日
票面利率/浮動債首次票面利率(%)
3.3000
計息方式
零息利率
基準利率名稱
/
首次基準利率(%)
/
利差(%)
/
付息頻率
到期
計息基準
實際/365
發(fā)行日
2023-12-21
上市流通日
2023-12-25
起息日
2023-12-22
交易流通終止日
2024-03-25
兌付日
2024-03-26
流通范圍
定向發(fā)行
重要提示：
1. 債券交易流通終止日如遇國家調整法定節(jié)假日安排，則另行公告。
2. 全國銀行間同業(yè)拆借中心為上述債券辦理交易流通，不代表對債券的投資風險或者收益等做出任何判斷。
中國外匯交易中心
2023年12月22日
