發(fā)文機(jī)關(guān)中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2024年01月03日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2024年01月03日
效力級(jí)別部門規(guī)范性文件
湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2024年度第一期超短期融資券即日起開始在銀行間債券市場交易流通，具體要素見下表：
證券名稱
湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2024年度第一期超短期融資券
證券簡稱
24湖州城投SCP001
證券代碼
012480016
面值（元）
100.00
發(fā)行人
湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(原：湖州市城市建設(shè)投資集團(tuán)公司)
發(fā)行價(jià)格（元/百元）
100.0000
債券期限
180日
發(fā)行總額（億元）
9.00000000
債項(xiàng)/主體評(píng)級(jí)一
---/AAA
信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)一
聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司
債項(xiàng)/主體評(píng)級(jí)二
---/AA-
信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)二
中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司
票面利率/浮動(dòng)債首次票面利率(%)
2.6400
計(jì)息方式
零息利率
基準(zhǔn)利率名稱
/
首次基準(zhǔn)利率(%)
/
利差(%)
/
付息頻率
到期
計(jì)息基準(zhǔn)
實(shí)際/實(shí)際
發(fā)行日
2024-01-02
上市流通日
2024-01-04
起息日
2024-01-03
交易流通終止日
2024-06-28
兌付日
2024-07-01
流通范圍
公開發(fā)行
重要提示：
1. 債券交易流通終止日如遇國家調(diào)整法定節(jié)假日安排，則另行公告。
2. 全國銀行間同業(yè)拆借中心為上述債券辦理交易流通，不代表對(duì)債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或者收益等做出任何判斷。
中國外匯交易中心
2024年1月3日
